证券之星消息，9月26日，中加纯债债券最新单位净值为1.0869元，累计净值为1.6631元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%，近3个月上涨0.5%，近6个月上涨1.76%，近1年上涨4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.34%，现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为于跃，于跃于2024年5月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.12%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成股票配资在线操作，不构成投资建议。